——融創(chuàng )發(fā)布中期業(yè)績(jì)報告

　　中益鄉初心學(xué)院

　　桂林融創(chuàng )國際旅游度假區夜景

　　

　　石家莊融創(chuàng )·未來(lái)中心

　　2019年下半年起主動(dòng)執行更均衡高質(zhì)量發(fā)展的戰略方向，并歷經(jīng)2020年的轉型年，融創(chuàng )中國控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“融創(chuàng )”)找到了“均衡高質(zhì)量發(fā)展”的正確姿勢。2021年，憑借“四更”(更安全、更從容、更長(cháng)期、更有價(jià)值)的經(jīng)營(yíng)準則，融創(chuàng )從容穿越市場(chǎng)周期、抵御行業(yè)風(fēng)險，在調控浪潮和行業(yè)波動(dòng)中經(jīng)歷全面大考，實(shí)現了業(yè)績(jì)快速增長(cháng)的同時(shí)，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。

　　近日，融創(chuàng )公布2021年中期業(yè)績(jì)報告：上半年營(yíng)業(yè)收入958.2億元(人民幣，下同)，同比上升23.9%;毛利199.8億元，同比上升12.5%;歸母凈利潤119.9億元，同比上升9.4%;每股盈利2.62元，同比上升8.7%。

　　財務(wù)基本面向好　資本結構進(jìn)一步優(yōu)化

　　先于政策要求，主動(dòng)做調整，持續推進(jìn)“降杠桿、優(yōu)化資本結構”，高標準拿地……一系列舉措相繼落地，使得融創(chuàng )財務(wù)基本面持續向好。盈利能力不斷增強，現金流充裕穩定，核心指標穩步上升，成長(cháng)動(dòng)力十足。

　　數據顯示，今年1~6月，融創(chuàng )實(shí)現合同銷(xiāo)售額3208億元，同比上升64%，行業(yè)銷(xiāo)售排名穩居前四，同時(shí)，高銷(xiāo)售高回款讓公司現金流更加充裕。非受限現金達到1011億元，較去年年底增長(cháng)2.4%，維持行業(yè)高位。

　　上半年，融創(chuàng )在20個(gè)城市銷(xiāo)售額超50億元，其中北京、上海、蘇州等9城銷(xiāo)售額超100億元，杭州、武漢銷(xiāo)售額超200億元。下半年融創(chuàng )總可售貨源超6600億元，充足優(yōu)質(zhì)的貨源為持續業(yè)績(jì)增長(cháng)打好基礎，并保障經(jīng)營(yíng)現金流的充足彈性和安全。

　　業(yè)績(jì)全面增長(cháng)的同時(shí)，融創(chuàng )的資本結構進(jìn)一步優(yōu)化。

　　負債指標持續改善，杠桿持續下降。截至6月30日，公司總資產(chǎn)1.2萬(wàn)億元，較去年年底提升9%，一年內到期有息債務(wù)總額910億元，短債占總有息負債比重下降至30%的行業(yè)低位，債務(wù)結構良性，財務(wù)彈性更趨強韌?！叭兰t線(xiàn)”方面指標持續改善，全面轉綠進(jìn)程不斷加速。凈負債率86.6%，較2020年年末下降9.4個(gè)百分點(diǎn);非受限現金短債比升至1.11，剔除預收賬款后的資產(chǎn)負債率降至76%。

　　融資結構持續改善，融資成本持續下降，信托借款規模連續兩年大幅下降。2021年1月26日，公司成功發(fā)行2024年到期的6億美元5.95%優(yōu)先票據，及2026年到期的5億美元6.5%優(yōu)先票據;2021年3月2日，公司額外發(fā)行2024年到期的3.42億美元5.95%優(yōu)先票據，及于2025年到期的2.1億美元6.5%優(yōu)先票據。

　　此外，融創(chuàng )在土地市場(chǎng)嚴控拿地總量，提升土地質(zhì)量，終達成高標準拿地。2021年上半年，公司獲取權益土地儲備貨值2135億元，權益拿地銷(xiāo)售比37.9%。若把時(shí)間拉長(cháng)至一年(2020年7月至2021年6月)，公司權益拿地銷(xiāo)售比僅為28.5%。

　　2021年以來(lái)，“雙集中”供地政策在實(shí)踐中不斷優(yōu)化，融創(chuàng )方面表示，下半年，融創(chuàng )將主動(dòng)控制拿地總量及節奏，審慎獲取高質(zhì)量土地，預計權益拿地銷(xiāo)售比控制在20%以?xún)?，全年權益拿地銷(xiāo)售比預計控制在30%以?xún)?。未?lái)，公司將提高全資項目占比，優(yōu)化現有合作模式，優(yōu)選資金實(shí)力強勁的合作方，以成立長(cháng)期平臺的模式進(jìn)行合作。

　　綜合實(shí)力逐步提升，維持安全穩健高質(zhì)量增長(cháng)態(tài)勢，融創(chuàng )的經(jīng)營(yíng)表現不斷收獲國際機構的認可。2021年上半年，標普將融創(chuàng )主體評級上調至BB，展望穩定;穆迪及惠譽(yù)將其評級展望升至正面。摩根大通也看好融創(chuàng )強勁的基本面、較高的凈利水平以及預期將持續下降的財務(wù)成本與杠桿水平，維持“買(mǎi)入”評級。

　　堅定“四更”戰略目標　致力于成為更有價(jià)值的企業(yè)

　　業(yè)績(jì)穩增長(cháng)的同時(shí)，融創(chuàng )還致力于成為更有價(jià)值的企業(yè)，這也是“四更”準則的有力踐行。

　　2021年，融創(chuàng )在均衡穩健戰略初見(jiàn)成效的基礎上，進(jìn)一步堅定戰略目標，提出“四更”經(jīng)營(yíng)準則：更安全、更從容、更長(cháng)期、更有價(jià)值。

　　“四更”準則也作為融創(chuàng )團隊基本做事原則，即以利潤、客戶(hù)滿(mǎn)意度、安全穩健為核心，提升綜合競爭力，持續為員工、客戶(hù)、股東及社會(huì )創(chuàng )造價(jià)值。

　　在持續創(chuàng )造社會(huì )價(jià)值方面，全鏈條深度踐行綠色環(huán)保理念是融創(chuàng )在行業(yè)中有別于其他企業(yè)的一大特色。

　　產(chǎn)業(yè)鏈前端開(kāi)始，融創(chuàng )優(yōu)先采購綠色建材，19個(gè)產(chǎn)品大類(lèi)在甲醛釋放量、放射性核素限量、重金屬含量、TVOC釋放率、氯乙烯單體等維度全部滿(mǎn)足環(huán)保要求;進(jìn)入研發(fā)、設計、施工環(huán)節，融創(chuàng )美好生活研究院去年完成裝配式豎向構件連接材料、裝配式內裝工藝工法、樓地面保溫隔聲材料等十余項綠色課題研究，全集團累計200余個(gè)開(kāi)工項目應用裝配式設計及施工，12個(gè)項目約160萬(wàn)平方米面積獲得三星級綠色建筑、WELL金級、LEED金級認證，40余個(gè)項目獲得二星級綠色建筑認證。

　　交付后的運營(yíng)，也是綠色環(huán)保實(shí)踐的重要一環(huán)。在為業(yè)主、租戶(hù)及游客提供良好體驗的同時(shí)，融創(chuàng )積極落實(shí)節能降耗的理念，通過(guò)智能化管理平臺、廢棄物管理、商戶(hù)綠色約定等舉措，不斷提升能源使用效率，也讓環(huán)保理念深入人心。

　　在積極實(shí)踐公益方面，融創(chuàng )持續輸出社會(huì )價(jià)值。今年7月，河南汛情告急，融創(chuàng )時(shí)間馳援河南，捐贈2000萬(wàn)元，緊急采買(mǎi)救災物資;在重慶市中益鄉，今年5月融創(chuàng )投資1.35億元建成的初心學(xué)院、畢茲卡里、中華蜜蜂谷、伴鄉原宿4大項目正式捐贈，助力當地鄉村振興，讓幾千名村民生活實(shí)現了美好改變。統計顯示，秉承“美好生活、社會(huì )公民”的理念，融創(chuàng )在教育、鄉村振興、救災、古建保護等領(lǐng)域已累計捐贈超過(guò)27億元。

　　在為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值層面，融創(chuàng )始終堅持產(chǎn)品領(lǐng)先戰略，將產(chǎn)品力作為企業(yè)發(fā)展更為核心的競爭力。

　　今年7月，住房和城鄉建設部明確，將推廣北京“限房?jì)r(jià)、控地價(jià)、提品質(zhì)”的做法。提品質(zhì)，作為新的調控措施關(guān)鍵詞，相繼被多個(gè)城市采納實(shí)施。

　　融創(chuàng )表示，品質(zhì)競爭時(shí)代，憑借領(lǐng)先行業(yè)的強產(chǎn)品力，自身將握有更大先發(fā)優(yōu)勢，并在復雜的競爭環(huán)境中保持穩健發(fā)展。

　　在主流客群年輕化和科技快速進(jìn)步的大趨勢下，融創(chuàng )的I AM I產(chǎn)品年輕化創(chuàng )新不斷落地，城市、社區、家庭、生活四大維度升級主流產(chǎn)品，武漢融創(chuàng )公園大觀(guān)、杭州萬(wàn)融城等代表作在推向市場(chǎng)后備受歡迎。與此同時(shí)，融創(chuàng )對高端客群消費趨勢展開(kāi)研究并升級產(chǎn)品功能，也進(jìn)一步鞏固高端市場(chǎng)優(yōu)勢。另外，集團全面推進(jìn)數字化建設，將數字化作為三年規劃重要任務(wù)之一，數字化建設主要覆蓋房地產(chǎn)、服務(wù)及文旅業(yè)務(wù)板塊。

　　房地產(chǎn)板塊著(zhù)力推進(jìn)從BIM設計、智慧算量、集采平臺、智慧建造、在線(xiàn)銷(xiāo)售平臺到客戶(hù)關(guān)系的全鏈條數字化運營(yíng)，基于透明、公正、體驗好的底層邏輯，為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值，并支持提升決策和運營(yíng)效率;服務(wù)板塊將技術(shù)與業(yè)務(wù)深度協(xié)同，構筑線(xiàn)上線(xiàn)下一體化智慧化服務(wù)能力;文旅板塊著(zhù)力通過(guò)智能化建設提升用戶(hù)體驗、賦能精準營(yíng)銷(xiāo)、實(shí)現精細化運營(yíng)及管控，實(shí)現管理降本增效。

　　今年8月，全球領(lǐng)先的環(huán)境、社會(huì )與企業(yè)管治(ESG)評級及研究公司Sustainalytics發(fā)布評級報告，將融創(chuàng )ESG評級由“中風(fēng)險”提升至“低風(fēng)險”，風(fēng)險分數由22.3分提升至16.2分(分數低代表風(fēng)險小)，這一評分在70家參評境內房企中位列佳，充分展現了公司在ESG領(lǐng)域的卓越成就。

　　融創(chuàng )執行董事兼行政總裁汪孟德表示，“調控對行業(yè)和企業(yè)都是好事，經(jīng)過(guò)這一輪(調控)都將變得更穩、更健康。但與此同時(shí)，也要求企業(yè)在新的政策環(huán)境下快速調整適應。融創(chuàng )積極融入國家戰略、堅決響應政策導向、從容擁抱行業(yè)變化，進(jìn)一步堅定‘更安全、更從容、更長(cháng)期、更有價(jià)值’的均衡高質(zhì)量發(fā)展的戰略方向，持續為員工、客戶(hù)、股東、社會(huì )創(chuàng )造價(jià)值?！?/span>

　　江　來(lái)